Supervisionar as atividades de tesouraria da SPL e da MSL, garantindo a gestão eficiente do caixa de curto prazo, a execução e controle de pagamentos, o relacionamento com instituições financeiras, e o acompanhamento de obrigações societárias como contribuições de capital e distribuição de dividendos, assegurando conformidade com políticas internas e requisitos regulatórios (ARSESP e demais aplicáveis).
Fluxo de Caixa e Liquidez
● Supervisionar a elaboração e o monitoramento do fluxo de caixa de curto prazo (diário/semanal/mensal) da SPL e MSL, garantindo liquidez suficiente para as obrigações correntes.
● Projetar necessidades de caixa e antecipar eventuais gaps de liquidez, propondo ações corretivas.
● Consolidar informações de caixa de ambas as entidades para suporte à tomada de decisão do CFO.
Pagamentos e Operações Bancárias
● Supervisionar o processamento e a conferência de pagamentos e recebimentos no portal bancário, garantindo aderência às alçadas de aprovação e políticas internas.
● Controlar movimentações bancárias diárias (extratos, conciliações, saldos) das contas da SPL e MSL.
● Gerenciar o relacionamento com bancos parceiros, incluindo abertura/encerramento de contas, negociação de tarifas e condições, e resolução de questões operacionais.
● Supervisionar os processos de conciliações bancárias diárias garantindo a exatidão dos dados financeiros.
● Manter registros organizados e auditáveis dos pagamentos Intercompany.
Contribuições de Capital e Dividendos
● Controlar e acompanhar o calendário e a execução das contribuições de capital dos acionistas, garantindo aderência ao cronograma aprovado.
● Coordenar o processo de pagamento de dividendos aos acionistas, incluindo cálculo, documentação de suporte e execução dentro dos prazos definidos.
● Manter registros organizados e auditáveis de todas as movimentações de capital e dividendos.
Seguros (Insurance)
● Controlar as apólices de seguro contratadas pela SPL e MSL (vigência, coberturas, renovações).
● Apoiar na obtenção e no envio de apólices exigidas por ARSESP e demais contratos regulatórios.
● Monitorar prazos de renovação e acionar áreas responsáveis/corretoras quando necessário.
Controles e Compliance
● Garantir aderência às políticas financeiras internas (políticas de tesouraria, alçadas de aprovação, controles internos).
● Apoiar auditorias internas e externas com documentação e informações de tesouraria.
● Identificar e reportar riscos operacionais relacionados a caixa, pagamentos e relacionamento bancário.
Supervisão de Equipe e Suporte a Projetos
● Supervisionar e orientar analistas/assistentes de tesouraria, quando aplicável, garantindo qualidade e prazo das entregas.
● Apoiar o CFO e a área financeira em análises ad hoc envolvendo caixa, capital e financiamento.
● Contribuir para a melhoria contínua de processos de tesouraria (automação, controles, relatórios).
Fonte: solides
