Assistente de contas a pagar

Realizar o processamento de pagamentos via sistema e banco por meio de arquivos CNAB (remessa e retorno), garantindo a baixa correta dos títulos Acompanhar o status dos pagamentos agendados (follow-up), tratando rejeições, pendências e divergências junto ao banco e aos fornecedores Efetuar a classificação financeira dos lançamentos no sistema, conforme plano de contas e centros de custo Controlar diária e mensalmente as contas fixas e variáveis, assegurando o cumprimento dos vencimentos e a programação de pagamentos Gerenciar os contratos de locação de veículos, incluindo conferência de faturas, controle de vencimentos, multas e rateio por centro de custo Conferir documentos fiscais (NF, boletos, faturas) antes do lançamento, verificando dados, valores e retenções de impostos Realizar a conciliação bancária e a conferência dos pagamentos efetuados Processar reembolsos de despesas e prestações de contas de colaboradores