Assegurar a eficiência e a confiabilidade dos processos financeiros, com foco na gestão de contas a pagar e no controle do fluxo de caixa, garantindo o cumprimento dos compromissos financeiros, a adequada gestão dos recursos e a qualidade das informações para a tomada de decisão. • Realizar as rotinas de contas a pagar, conferindo notas fiscais, boletos, contratos e demais documentos para execução dos pagamentos. • Efetuar lançamentos, baixas e programação de pagamentos no sistema financeiro, observando vencimentos e procedimentos internos. • Acompanhar títulos em aberto, vencimentos e pendências financeiras, mantendo os controles atualizados. • Elaborar e atualizar o fluxo de caixa diário e as projeções semanais e mensais, considerando contas a pagar e a receber. • Acompanhar os saldos bancários e a disponibilidade de recursos para programação dos pagamentos. • Comparar o fluxo de caixa previsto com o realizado, identificando diferenças e reportando eventuais necessidades de ajuste. • Realizar conciliações bancárias, conferindo extratos e movimentações financeiras com os registros do sistema. • Manter contato com fornecedores e áreas internas para esclarecimento de divergências, solicitação de documentos e acompanhamento de pagamentos. • Apoiar a organização das informações financeiras e a elaboração de relatórios de acompanhamento de contas a pagar e fluxo de caixa. • Realizar controles e conferências das movimentações financeiras, assegurando a precisão dos registros. • Apoiar as atividades de fechamento financeiro e contábil, disponibilizando informações e documentos necessários. • Identificar inconsistências nas rotinas financeiras e sugerir melhorias nos controles e procedimentos da área
• Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas. • Experiência sólida em rotinas financeiras, especialmente em Contas a Pagar e Fluxo de Caixa. • Conhecimento de rotinas contábeis, incluindo classificação e lançamentos contábeis, plano de contas, regime de competência e conciliações contábeis e bancárias. • Noções de legislação fiscal e tributária aplicadas à conferência de notas fiscais e documentos de pagamento. • Experiência com elaboração e acompanhamento de fluxo de caixa previsto e realizado. • Domínio de Excel avançado, e BI e experiência com sistemas ERP e plataformas bancárias. Competências: Capacidade analítica, organização, planejamento, autonomia e habilidade para identificar problemas e propor soluções.
Vale alimentação/Refeição R$ 37,00 por dia; Plano de Saúde Unimed - gratuito funcionário; Desconta somente Coparticipação Plano Odontológico Dental Uni - gratuito funcionário; Gympass ouTotalpass; Cartão Farmácia; Mediquo; (Psicologo online)
Fonte: selecty
