1. Gestão de fluxo de pagamento: contas a pagar e receber 2. fluxo caixa, extratos, saldos bancarios, saldo final, rendimentos, investimentos, pagamentos, agendamentos, liberação, conferencia 3. Gestão e controle de endividamento com fornecedores 4. Gestão de pagamentos, controle de contratos em aberto e busca por redução de custos financeiros 5. Emissao de relatório de orçado vs realizado e avaliação de oportunidades de redução de custos 6. cobrança de notas a receber(notas faturadas, exclusão de notas recebidas, lista atualizada para processo de pagamento junto ao cliente) 7 . Gestão de Conciliação bancária e emissão de relatorios de saldo 8. Arquivo de documentos relacionados ao setor
Fonte: solides
