Analista Financeiro - Contas a pagar

Missão

Responsável pela gestão, controle e processamento das obrigações financeiras da empresa junto a fornecedores, prestadores de serviços, instituições financeiras e demais credores, assegurando o pagamento das despesas dentro dos prazos estabelecidos.

Responsabilidades

Executar a rotina dos pagamentos diários nos Bancos;
Realizar a conciliação bancária diária dos pagamentos (PIX, boleto, cartão, TED, Cartão Corporativo);
Trabalhar em conjunto com o departamentos internos, fornecendo informações sobre a situação dos pagamentos e ajudando a identificar possíveis problemas com os fornecedores;
Gerar a base de Contas a Pagar, trazendo um fluxo de pagamentos a vencer compondo o fluxo de caixa;
Executar as transferências entre contas diariamente, deixando o saldo de acordo com o definido pela gerência;
Gerir o caixa das contas correntes da empresa, entre entradas e saídas garantindo maior eficiência de caixa de acordo com o definido pelo gerência;
Consolidar e analisar o fluxo de caixa diário (realizado x previsto);
Auxiliar em operações de câmbio básicas e controle de financiamentos/empréstimos existentes;
Consolidar e analisar o fluxo de caixa diário (realizado x previsto), identificando desvios e propondo ajustes;
Contato com bancos quando necessário;
Cumprir e fazer cumprir as normas, processos e políticas da empresa;
Zelar pela conservação do ambiente de trabalho, dos materiais, uso adequado dos equipamentos e do sigilo das informações;
Garantir que todos os pagamentos rejeitados sejam tratados com o requisitante para regularização da obrigação a pagar;
Garantir 100% das contas bancárias conciliadas e que estejam com o mesmo saldo no balancete;
Garantir que todos os pagamentos enviados foram aprovados e débitados em conta;
Emitir relatórios contendo as informações de 100% do Contas a Pagar, trazendo informações precisas que elimentem o fluxo de caixa da empresa;
Garantir 100% dos processos de RDV da empresa;
Key Usey nos projetos de melhorias, seja em ERP ou de processos, avaliando e mitigando GAPs existentes trazendo mais confiablidade, eficiência e segurança na operação;
Responsável pela criação/manutenção dos slides do Contas a Pagar apresentados para a gerência;
Trazer eficiência nos processos atuais, automatizando o dia a dia através da IA.