Conferir, lançar e programar pagamentos, garantindo a correta atualização das obrigações financeiras no sistema. * Controlar e acompanhar o fluxo de contas a pagar, mantendo atualizados os lançamentos e o planejamento financeiro. * Organizar e priorizar os compromissos financeiros conforme a disponibilidade de caixa e os vencimentos. * Processar os pagamentos da folha de pagamento (FOPAG). * Acompanhar pagamentos pendentes, títulos vencidos e obrigações financeiras. * Negociar prorrogações de vencimentos e condições de pagamento com fornecedores, conforme as diretrizes da empresa.*Conciliação e controle bancário* * Analisar extratos bancários e realizar conciliações entre as movimentações bancárias e os registros do sistema financeiro. * Efetuar fechamentos bancários, identificando e tratando eventuais divergências. * Garantir a consistência e a atualização das informações financeiras registradas no sistema. *Contas a receber e cobrança* * Acompanhar os valores a receber de clientes, monitorando vencimentos e pendências. * Realizar cobranças e acompanhar a regularização de valores em atraso. * Manter os controles de recebimentos atualizados, contribuindo para a previsibilidade do fluxo de caixa. *Organização e controle documental* * Manter organizados e atualizados os arquivos digitais no servidor e os arquivos físicos, separados por empresa. * Arquivar contratos, documentos financeiros, comprovantes de pagamento e demais documentos relacionados às obrigações financeiras. * Realizar a organização e a revisão periódica dos arquivos físicos, garantindo a localização e a rastreabilidade dos documentos. *Relatórios e suporte à gestão* * Elaborar e disponibilizar informações e controles financeiros para subsidiar a tomada de decisão da diretoria. * Fornecer dados atualizados sobre compromissos financeiros, pagamentos, recebimentos e disponibilidade de caixa. * Apoiar a organização e o acompanhamento das informações necessárias à gestão financeira da empresa.
Escolaridade mínima: Médio - Concluído - Obrigatório Experiências e qualificações: Ter Experiência com financeiro Outros requisitos: Carteira nacional de habilitação:
Vale refeição R$ 39,20 ao dia + vale transporte
Fonte: selecty
